Minus för Oasmia
Visar upp röda siffror i kvartalsrapporten.
Nettoomsättningen uppgick till 6 miljoner kronor (0,5) och rörelseresultatet blev -23,2 miljoner kronor (-25,5).
Oasmia utvecklar läkemedel för både human- och veterinärmedicinskt bruk. Cancer är ett prioriterat område. Bolaget har i dagsläget två produkter godkända men detta genererar ännu inte tillräckligt kassaflöde. Det skriver Oasmia i rapporten för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret maj 2015-januari 2016.
Koncernens tillgängliga likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter per 31 januari 2016 täcker inte den likviditet som behövs för att bedriva den planerade verksamheten de närmaste tolv månaderna, skriver bolaget.
"Mot bakgrund av tillgängliga finansieringsalternativ och den senaste tidens utveckling i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda för att finansiera bolagets verksamhet under det kommande året", heter det.
I oktober 2015 omförhandlades och förlängdes bolagets lån från Nexttobe. Det tidigare lånet på 87 miljoner kronor samt den upplupna räntan om 7,4 miljoner vid förfallodatum den 30 december 2015 ersattes vid förfallodatum av ett nytt lån på totalt 94,4 miljoner kronor som förfaller till betalning den 30 december 2016.
Under februari 2016 har Oasmia fått ett lånelöfte för det banklån som löper till den 31 mars 2016 vilket innebär att lånet förlängs till den 30 juni 2016 med i övrigt oförändrade villkor.
Koncernens likvida medel var vid januari månads utgång 26,6 miljoner kronor (25,5). Därutöver har bolaget 20,6 miljoner kronor placerade i kortfristiga räntefonder, varav nära 20 miljoner är spärrade som säkerhet för banklån. De räntebärande skulderna var 114 miljoner kronor och består av lånet från Nexttobe, banklån samt utnyttjad kredit från Alceco.
Vid periodens utgång var det egna kapitalet 343 miljoner kronor, soliditeten 67 procent och skuldsättningsgraden 20 procent.
Läs mer om Oasmia.